Jelentés Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Helyzetéről
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50./A §. (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében, a választás napját megelőző 30 nappal, a polgármester részletes jelentést tesz közzé az önkormányzat vagyoni pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat szerint 797.072 e Ft volt, amely összeg a júniusi költségvetési rendelet módosítással 911.269eFt-ra emelkedett.
Ez az összeg 2006-ban a költségvetés teljesítésének adatai szerint 755.874 e Ft volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években költségvetésünk volumenében növekedés tapasztalható.
A 2010-es költségvetési év pénzügyi helyzetére jellemző, hogy bevételeink és kiadásaink az augusztusi előirányzatokat figyelembe véve időarányosan teljesültek. Önkormányzatunk pénzügyi megítélése mind a bankok, mind a szállítók részéről kiváló, lejárt számlatartozása az önkormányzatnak ás intézményeknek nincs. Likviditásunkat a ciklus teljes ideje alatt biztosítottuk és megőriztük.
Szigorú, takarékos és racionális gazdálkodással tudtuk elérni és megőrizni a pénzügyi stabilitást az évek során.
A takarékos gazdálkodással biztosítható volt a kötelező feladatellátás színvonalának megőrzése. A fejlesztési feladatok megvalósításához a saját erő összegét biztosítani tudta az önkormányzat. A költségvetési gazdálkodás napi gondjainak megoldása mellett jelentős fejlesztési feladatokat oldott meg az önkormányzat az elmúlt négy évben, közülük a legnagyobbak:
2006. év:
- hitel tőke 3.529 e Ft, és kamat 2.223 e Ft törlesztése, ( Idősek Otthona építésre, Közösség Ház
építésre )
- Művelődési Ház nagyterem és pódiumterem felújításának befejezése, 2005. évig teljesített
kifizetés 9.944 e Ft, ( TERKI támogatás ) 2006. évi kifizetés 10.469 e Ft, ( TEKISZ-HÖF
pályázat – kivitelező: Kovács és Fia Kft Nyírbéltek )
- Közösségi színterek kialakítása, 25.781 e Ft, ( KÖZKINCS hitel program pályázat keretében,
kivitelező: Kovács és Fia Kft Nyírbéltek )
- Helyi Piac létrehozása, 35.238 e Ft, ( AVOP pályázat, EU önerő ) Kivitelező: Kovács és Fia Kft
Nyírbéltek )
- Vízkár-elhárítási létesítmények helyreállítása 15.619 e Ft, (külterületi csatornák eredeti állapotba történő helyreállítása (AVOP pályázat ) kivitelező: Benedek Antal Magyarhomorog )
- Egészségügyi Központ épület akadálymentesítése 5.337 e Ft, ( HÖF pályázat ) kivitelező: Kovács
és Fia Kft Nyírbéltek )
- Óvoda tetőszerkezet felújítása 7.562 e Ft, ( HÖF pályázat ) kivitelező: Kovács és Fia Kft
Nyírbéltek )
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása, 5.905 e Ft, ( ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti Tanácsadó Kft Debrecen )
- Széchenyi köz, Posta utca Dózsa utca belvízrendezése, 8.342 e Ft, kivitelező: Herman László Nyírcsaholy)
- Ingatlan vásárlása Nyírbéltek, Széchenyi u 29. 1.900 e Ft,
- Térfigyelő rendszer kialakítása I. ütem 1.800 e Ft, - kivitelező: THERMOTEL Kft Budaörs)
2007. év:
- hitel tőke 4.042 e Ft, és kamat 2.860 e Ft törlesztése,
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása 4.005 eFt, (ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti Tanácsadó Kft Debrecen )
- „Adj esélyt” pályázat keretében általános iskola gép beszerzés 3.990 e Ft, ( HEFOP pályázat )
- Szociális szolgálat épületének akadálymentesítése 8.282 e Ft, ( Esélyegyenlőségi Minisztériumi támogatás) kivitelező: Kovács és Fia Kft Nyírbéltek )
- II. sz. vízmű kút szűrőcseréje 2.111 e Ft, ( viss maior támogatás )
2008. év:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése 2.855 e Ft,
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása 3.525 e Ft, ( ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti Tanácsadó Kft Debrecen )
- Nyírbéltek vízmű kút létesítés12.756 e Ft, ( Önkormányzati Minisztériumi pályázati támogatás )
Kivitelező: DI-CSŐ KFT Kántorjánosi )
- Polgármesteri Hivatal épület komplex akadálymentesítése 2.712 e Ft, (ÉAOP pályázat ) kivitelező: NYÍR-KOMPLETT Kft Nyíregyháza )
- Szociális feladatokat ellátó gépjármű beszerzése 8.185 e Ft, ( LEKI pályázat )
- Nyírbátor kistérségi tűzoltó gépjármű beszerzéséhez hozzájárulás 953 e Ft,
- Gyöngyszem Óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása 1.410 e Ft, ( ÉAOP pályázat ) kivitelező: EURO-MÁDI Kft Nyíregyháza)
2009. év:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése 2.602 e Ft,
- Nyírbéltek Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 30.514 e Ft, ( ÉAOP pályázat ) kivitelező: NYÍR-KOMPLETT Kft Nyíregyháza )
- Gyöngyszem óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása, 2.150 e Ft, ( ÉAOP ) pályázat
- Nyírbéltek Széchenyi út és Kossuth utca járdaépítése 20.933 e Ft, ( HÖF, TEKI támogatás )
kivitelező: DAVEVI Kft Nyírbéltek )
- Szennyvíz beruházás előkészítése 4.806 e Ft,
- Polgármesteri Hivatal és intézmények számítógép, szakmai és informatikai eszközök, irodai
gépek beszerzése 2.633 e Ft, ( szakmai informatikai pályázati támogatás )
- Térfigyelő rendszer kiépítés kezdése 392 e Ft.
2010. év kötelezettségvállalásai, várható fejlesztési kiadásainak teljesítése:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése 3.305 e Ft,
- Térfigyelő rendszer II. ütem befejezése 4.962 e Ft, THERMOTEL Kft Budaörs )
- Gyöngyszem Óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása, a projekt befejezése 83.760 e Ft,
( ÉAOP pályázat ) kivitelező: EURO-MÁDI Kft Nyíregyháza )
- Nyírbéltek faluközpont kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, közpark átalakítása. 31.045 e Ft,
( LEADER pályázat ) – kivitelező: Közmű-Generál Kft Nyíregyháza )
- Általános Iskola és Községi Könyvtár épület utcafronti szárnyának energiatakarékossá történő korszerűsítése, fűtési rendszer rekonstrukciója, 18.912 e Ft, ( Önkormányzati Minisztérium támogatás ) kivitelező: RÓZSAÉP Kft Nyíregyháza )
- Szennyvízberuházás előkészítés költsége 8.000 e Ft.
A fejlesztéseket, elsősorban pályázatokon elnyert források segítségével tudtuk megvalósítani. A pályázatok általában 80-90 % mértékben adtak támogatást a fejlesztésekhez. A pályázatok jellegéből adódóan, a beruházások finanszírozását, a támogatásokon kívül, önerővel kellett kiegészíteni, melyeket lehetőségeink szerint, egyes esetekben saját forrásból, szükség esetén pedig hitelfelvétellel biztosítottunk.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYON KIMUTATÁSA
Adatok ezer Ft-ban
M e g n e v e z é s |
2005 év |
2006. |
2007. |
2008 |
2009 |
2010-06-30 |
I. Immateriális javak |
1675 |
3897 |
5801 |
8503 |
4376 |
2357 |
II. Tárgyi eszközök |
1857205 |
1850424 |
1819634 |
1780737 |
1794086 |
1788240 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
|
|
|
|
50 |
50 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
|
71186 |
70992 |
81490 |
78945 |
77586 |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1858880 |
1925507 |
1896427 |
1870730 |
1877457 |
1868233 |
I. Készletek |
659 |
1004 |
770 |
985 |
732 |
799 |
II. Követelések |
4171 |
3512 |
3160 |
3700 |
5104 |
15880 |
III. Értékpapírok |
15000 |
|
|
|
|
|
IV. Pénzeszközök |
52820 |
19371 |
71875 |
70839 |
74294 |
60713 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
14712 |
14163 |
14992 |
11499 |
13555 |
21015 |
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
87362 |
38050 |
90797 |
87023 |
93685 |
98407 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) |
1946242 |
1963557 |
1987224 |
1957753 |
1971142 |
1966640 |
|
|
|
|
|
|
|
I. Induló tőke |
101870 |
101660 |
101660 |
101660 |
101660 |
101660 |
II. Tőkeváltozások |
1750949 |
1787080 |
1763421 |
1741678 |
1753376 |
1756207 |
III. Értékelési tartalék |
- |
|
|
- |
|
|
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
1852609 |
1888740 |
1865081 |
1843338 |
1855036 |
1857867 |
I. Költségvetési tartalék |
46109 |
12533 |
64623 |
59505 |
67140 |
80976 |
II. Eredmény tartalék |
|
|
|
|
|
|
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
46109 |
12533 |
64623 |
59505 |
67140 |
80976 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
22204 |
34633 |
30591 |
26549 |
22507 |
22507 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
3897 |
6650 |
4685 |
5528 |
5750 |
4538 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
21423 |
21001 |
22244 |
22833 |
20709 |
752 |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47524 |
62284 |
57520 |
54910 |
48966 |
27497 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) |
1946242 |
1963557 |
1987224 |
1957753 |
1971142 |
1966640 |
A fenti táblázatban bemutatásra kerül az önkormányzat vagyoni helyzet alakulása az éves beszámolók egyszerűsített mérlegei alapján.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk az Ingatlanok bruttó értékének alakulását, a 2005-2010 években:
Adatok ezer Ft-ban
Év |
Ingatlanok bruttó értéke: |
Változás %-a (az előző évhez viszonyítva) |
2005 |
2.005.078 |
- |
2006 |
2.116.558 |
5,5 |
2007 |
2.125.268 |
4,5 |
2008 |
2.138.344 |
6,1 |
2009 |
2.193.524 |
2,6 |
2010 |
2.327.241 |
6,0 |
Az ingatlanok bruttó értékének változása a 2010/2005. évek viszonylatában 116 %.
A hitelállomány alakulása:
Az önkormányzatnak két hosszúlejáratú hitele van.
- az Idősek Otthona beruházásra 2003. évben került felvételre 28.236 e Ft, 10 éves futamidőre, amely hitel lejárata 2013. év.
A Közösségi Ház külső és belső felújítására, korszerűsítésére 2006. évben került felvételre 20.000 e Ft, 20 év futamidőre un. „Közkincs hitel”, mely kamat támogatott hitel, vagyis a kamatot az önkormányzat visszakapja a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól. A hitel lejárata 2026. év.
Összefoglaló értékelés:
Működési kiadások:
A négy éves gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, a kötelező feladatok ellátása, az intézmények működőképessége biztosított volt. Az önként vállalt feladatok teljesítésére a mindenkori elfogadott éves költségvetés alapján került sor.
Felhalmozási, felújítási kiadások:
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a pályázati forrásokkal kiegészítve lehetővé tették beruházásaink megvalósulását. A 2010. évre vállalt fejlesztési kötelezettség vállalások teljesítése befejeződik tárgyévben.
Az önkormányzat gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy stabil és eredményes volt.
Az önkormányzatnak 90 napon túli illetve lejárt tartozása nincs. Adó- vám és egyéb köztartozása nincs.
Nyírbéltek, 2010. augusztus 30.
Csik Mihály
polgármester